有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カナダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年3月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
カナダ		株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	20,000	8,808.22	176,164,560	10,558.38	211,167,792	6.84
カナダ		株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	25,000	6,700.91	167,522,850	7,904.43	197,610,930	6.40
カナダ		株式	NUTRIEN LTD	素材	16,000	11,446.10	183,137,645	12,240.79	195,852,730	6.35
カナダ		株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	18,000	11,865.26	213,574,839	10,781.17	194,061,226	6.29
カナダ		株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	6,500	26,878.30	174,708,963	25,240.68	164,064,443	5.32
カナダ		株式	BARRICK MINING CORP	素材	26,000	7,826.34	203,484,996	6,143.94	159,742,440	5.18
カナダ		株式	CAE INC	資本財	38,000	4,580.96	174,076,769	4,077.96	154,962,799	5.02
カナダ		株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,700	45,644.75	168,885,590	41,155.21	152,274,280	4.94
カナダ		株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,900	18,427.22	145,575,088	17,889.77	141,329,224	4.58
カナダ		株式	CAMECO CORP	エネルギー	8,500	19,053.10	161,951,387	16,439.34	139,734,441	4.53
カナダ		株式	ARC RESOURCES LTD	エネルギー	40,000	2,846.88	113,875,344	3,400.41	136,016,496	4.41
カナダ		株式	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	エクイティ不動産投資信託(REIT)	14,000	10,105.92	141,482,880	9,393.91	131,514,768	4.26
カナダ		株式	EQUINOX GOLD CORP	素材	55,000	2,919.23	160,557,804	2,069.41	113,817,924	3.69
カナダ		株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	9,000	13,576.38	122,187,463	12,410.75	111,696,829	3.62
カナダ		株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	12,500	10,201.22	127,515,366	8,554.43	106,930,395	3.47
カナダ		株式	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	70,000	1,526.22	106,835,652	1,413.68	98,957,628	3.21
カナダ		株式	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	4,100	21,898.83	89,785,242	20,719.43	84,949,674	2.75
カナダ		株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	6,400	11,111.91	71,116,278	11,598.84	74,232,576	2.41
カナダ		株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	11,500	7,081.03	81,431,895	6,197.91	71,276,020	2.31
カナダ		株式	QUEBECOR INC -CL B	電気通信サービス	10,000	6,194.46	61,944,696	6,774.41	67,744,116	2.20
カナダ		株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	4,000	17,510.80	70,043,213	16,215.40	64,861,632	2.10
カナダ		株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	1,000	31,309.97	31,309,978	26,650.91	26,650,919	0.86

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	22.18
	素材	15.21
	資本財	5.89
	運輸	5.72
	自動車・自動車部品	3.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.75
	銀行	11.61
	金融サービス	2.31
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	7.47
	ソフトウェア・サービス	6.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.94
	電気通信サービス	2.20
合計		90.73

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。