有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「カナダ株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年9月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
カナダ		株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	23,000	8,520.72	195,976,721	9,643.28	221,795,486	8.09
カナダ		株式	BARRICK MINING CORP	素材	42,000	3,874.41	162,725,573	4,922.13	206,729,729	7.54
カナダ		株式	EQUINOX GOLD CORP	素材	105,000	1,183.49	124,266,839	1,681.69	176,577,902	6.44
カナダ		株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,900	21,009.95	165,978,630	22,179.54	175,218,434	6.39
カナダ		株式	CAE INC	資本財	38,000	4,045.47	153,728,027	4,382.24	166,525,154	6.07
カナダ		株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	34,000	4,604.61	156,556,866	4,814.15	163,681,348	5.97
カナダ		株式	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	エクイティ不動産投資信託(REIT)	17,500	8,752.72	153,172,629	8,254.52	144,454,119	5.27
カナダ		株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	23,000	5,909.98	135,929,650	6,251.02	143,773,637	5.24
カナダ		株式	NUTRIEN LTD	素材	16,000	8,558.14	136,930,328	8,594.49	137,511,918	5.01
カナダ		株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	18,000	6,812.30	122,621,494	6,988.70	125,796,721	4.59
カナダ		株式	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	90,000	1,326.75	119,407,779	1,321.40	118,926,684	4.34
カナダ		株式	BROOKFIELD CORP	金融サービス	11,000	9,745.91	107,205,072	10,294.36	113,238,003	4.13
カナダ		株式	ARC RESOURCES LTD	エネルギー	40,000	2,875.87	115,035,160	2,754.00	110,160,064	4.02
カナダ		株式	CAMECO CORP	エネルギー	8,500	11,076.94	94,154,034	12,571.54	106,858,149	3.90
カナダ		株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	9,000	11,063.04	99,567,421	10,934.75	98,412,793	3.59
カナダ		株式	CGI INC	ソフトウェア・サービス	6,400	14,334.49	91,740,754	13,230.11	84,672,720	3.09
カナダ		株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	6,000	14,174.12	85,044,766	13,977.41	83,864,480	3.06
カナダ		株式	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	4,100	18,184.32	74,555,720	17,644.42	72,342,148	2.64
カナダ		株式	ROYAL BANK OF CANADA	銀行	3,000	20,382.39	61,147,174	21,884.47	65,653,431	2.39
カナダ		株式	QUEBECOR INC -CL B	電気通信サービス	10,000	4,342.68	43,426,842	4,622.78	46,227,884	1.69
カナダ		株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	1,000	17,584.55	17,584,557	20,816.44	20,816,446	0.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	19.12
	素材	18.99
	資本財	6.83
	運輸	6.65
	自動車・自動車部品	4.59
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.64
	銀行	10.48
	金融サービス	4.13
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	9.61
	ソフトウェア・サービス	9.48
	電気通信サービス	1.69
合計		94.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。