有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/23-2025/01/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | 東京証券取引所市場相場 | |
| 2024年7月末日 | 130,178,210 | - | 929.84 | - | 950 |
| 8月末日 | 200,046,736 | - | 909.30 | - | 917 |
| 9月末日 | 210,277,500 | - | 955.81 | - | 953 |
| 10月末日 | 269,135,256 | - | 1,035.14 | - | 1,028 |
| 11月末日 | 355,359,291 | - | 1,045.17 | - | 1,042 |
| 12月末日 | 481,600,455 | - | 1,120.00 | - | 1,115 |
| 第1計算期間末(2025年1月24日) | 538,737,188 | 538,737,188 | 1,146.25 | 1,146.25 | 1,141 |
| 2025年1月末日 | 563,370,117 | - | 1,126.74 | - | 1,134 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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