有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/25-2025/07/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年7月末日 | 130,178,210 | - | 929.84 | - | 950 |
| 8月末日 | 200,046,736 | - | 909.30 | - | 917 |
| 9月末日 | 210,277,500 | - | 955.81 | - | 953 |
| 10月末日 | 269,135,256 | - | 1,035.14 | - | 1,028 |
| 11月末日 | 355,359,291 | - | 1,045.17 | - | 1,042 |
| 12月末日 | 481,600,455 | - | 1,120.00 | - | 1,115 |
| 第1計算期間末 (2025年1月24日) | 538,737,188 | 538,737,188 | 1,146.25 | 1,146.25 | 1,141 |
| 2025年1月末日 | 563,370,117 | - | 1,126.74 | - | 1,134 |
| 2月末日 | 795,693,310 | - | 1,046.96 | - | 1,049 |
| 3月末日 | 588,919,146 | - | 981.53 | - | 965 |
| 4月末日 | 482,452,363 | - | 945.99 | - | 947 |
| 5月末日 | 553,342,846 | - | 1,044.04 | - | 1,054 |
| 6月末日 | 687,777,243 | - | 1,127.50 | - | 1,125 |
| 第2計算期間末 (2025年7月24日) | 847,546,618 | 847,546,618 | 1,177.15 | 1,177.15 | 1,177 |
| 7月末日 | 985,312,892 | - | 1,201.60 | - | 1,209 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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