有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/25-2026/01/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2025年1月24日) | 538,737,188 | 538,737,188 | 1,146.25 | 1,146.25 | 1,141 |
| 2025年1月末日 | 563,370,117 | - | 1,126.74 | - | 1,134 |
| 2月末日 | 795,693,310 | - | 1,046.96 | - | 1,049 |
| 3月末日 | 588,919,146 | - | 981.53 | - | 965 |
| 4月末日 | 482,452,363 | - | 945.99 | - | 947 |
| 5月末日 | 553,342,846 | - | 1,044.04 | - | 1,054 |
| 6月末日 | 687,777,243 | - | 1,127.50 | - | 1,125 |
| 第2計算期間末 (2025年7月24日) | 847,546,618 | 847,546,618 | 1,177.15 | 1,177.15 | 1,177 |
| 7月末日 | 985,312,892 | - | 1,201.60 | - | 1,209 |
| 8月末日 | 959,892,129 | - | 1,199.87 | - | 1,200 |
| 9月末日 | 1,066,768,329 | - | 1,317.00 | - | 1,308 |
| 10月末日 | 1,659,190,150 | - | 1,455.43 | - | 1,470 |
| 11月末日 | 1,379,966,247 | - | 1,393.91 | - | 1,389 |
| 12月末日 | 1,429,728,668 | - | 1,444.17 | - | 1,437 |
| 第3計算期間末 (2026年1月24日) | 1,564,875,075 | 1,565,925,075 | 1,490.36 | 1,491.36 | 1,491 |
| 2026年1月末日 | 1,605,583,305 | - | 1,459.62 | - | 1,456 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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