有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/07/23-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 889,616 |
| コール・ローン | 411,125 |
| 投資信託受益証券 | 286,159,607 |
| 未収入金 | 4,865,857 |
| 流動資産合計 | 292,326,205 |
| 資産合計 | 292,326,205 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 98 |
| 未払収益分配金 | 5,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,604 |
| 未払委託者報酬 | 11,744 |
| その他未払費用 | 65,958 |
| 流動負債合計 | 6,075,404 |
| 負債合計 | 6,075,404 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 260,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,250,801 |
| (分配準備積立金) | 32,394 |
| 元本等合計 | 286,250,801 |
| 純資産合計 | 286,250,801 |
| 負債純資産合計 | 292,326,205 |
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