有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年7月24日現在 | 第3期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 571,310 | 149,762,137 |
| コール・ローン | 441,214 | 923,230 |
| 投資信託受益証券 | 519,035,747 | 2,220,305,416 |
| 未収入金 | - | 48,177,208 |
| 未収利息 | - | 17 |
| 流動資産合計 | 520,048,271 | 2,419,168,008 |
| 資産合計 | 520,048,271 | 2,419,168,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,525 |
| 未払金 | - | 146,198,182 |
| 未払収益分配金 | - | 49,680,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,060 | 80,296 |
| 未払委託者報酬 | 20,034 | 53,508 |
| その他未払費用 | 56,700 | 257,633 |
| 流動負債合計 | 106,794 | 196,271,144 |
| 負債合計 | 106,794 | 196,271,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,000,000 | 1,080,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,941,477 | 1,142,896,864 |
| (分配準備積立金) | △93,954 | 873,047 |
| 元本等合計 | 519,941,477 | 2,222,896,864 |
| 純資産合計 | 519,941,477 | 2,222,896,864 |
| 負債純資産合計 | 520,048,271 | 2,419,168,008 |
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