有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/01/15)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,436,923,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,244,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,024,679,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,243,198,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1097 | 円 |
(参考)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 438,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 440,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
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