有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/16-2025/07/15)
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,659,340,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,279,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,454,060,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,414,389,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
(参考)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
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