有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/01/15)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,425,326,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,857,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,347,468,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,820,998,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3591 | 円 |
(参考)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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