有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年1月31日)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	Man AHL Trend Core JPY Unhedge	1,599,329.614	11,480.2	18,360,748,412	11,141.13	17,818,339,142	98.86
日本	親投資信託受益証券	Shinseiショートターム・マザー・ファンド	100,594	0.9943	100,020	0.9943	100,020	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別の投資比率

(2025年1月31日)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。