有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/16-2026/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年1月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	Man AHL Trend Core JPY Unhedge	954,990.016	13,595.6	12,983,663,044	13,746.74	13,127,999,452	98.36
日本	親投資信託受益証券	Shinseiショートターム・マザー・ファンド	100,594	0.9981	100,402	0.9984	100,433	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別の投資比率

(2026年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。