有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/16-2025/07/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	Man AHL Trend Core JPY Unhedge	1,318,165.205	10,012.8	13,198,603,654	10,078.26	13,284,811,658	98.74
日本	親投資信託受益証券	Shinseiショートターム・マザー・ファンド	100,594	0.9960	100,191	0.9962	100,211	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別の投資比率

(2025年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。