純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第1期(2025年8月20日現在)	第2期中間計算期間(2026年2月20日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	20,253,094,945口	9,155,567,143口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0885円(1万口当たりの純資産額10,885円)	1口当たり純資産額 1.1845円(1万口当たりの純資産額11,845円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/05/14 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月27日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	17,060,990
単位型株式投資信託	67	612,380
追加型公社債投資信託	1	23,375
単位型公社債投資信託	105	145,597
合 計	825	17,842,344

2026/05/14 9:12

#3 収益率の推移（連結）

TTI・グローバル中小型株式マザーファンド

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	603,778,616	5.69
合計(純資産総額)		10,612,074,303	100.00

その他以下の取引を行っております。

2026/05/14 9:12

#4 投資状況（連結）

TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	265,104,594	2.44
合計(純資産総額)		10,876,829,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/05/14 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/05/14 9:12

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/05/14 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/05/14 9:12