ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,367,797,434 | 9,893,781,744 |
| 流動資産計 | 5,435,357,387 | 9,921,674,450 |
| 未収入金 | 338,780 | － |
| 派生商品評価勘定 | 67,221,173 | 27,892,706 |
| 資産の部合計 | 5,435,357,387 | 9,921,674,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 648,348 | 1,215,943 |
| 未払委託者報酬 | 15,776,401 | 29,587,833 |
| その他未払費用 | 1,402,615 | 1,847,824 |
| 流動負債計 | 43,453,857 | 122,973,843 |
| 未払解約金 | 338,780 | － |
| 派生商品評価勘定 | 25,287,713 | 90,322,243 |
| 負債の部合計 | 43,453,857 | 122,973,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,329,237 | 7,710,381,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 526,574,293 | 2,088,318,752 |
| （分配準備積立金） | 486,616,653 | 450,053,893 |
| 元本等合計 | 5,391,903,530 | 9,798,700,607 |
| 純資産の部合計 | 5,391,903,530 | 9,798,700,607 |
| 負債・純資産合計 | 5,435,357,387 | 9,921,674,450 |
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