有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/16-2025/03/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年8月末日 | 788,871,677 | - | 2,049.02 | - | 2,062 |
| 9月末日 | 1,257,980,661 | - | 2,096.63 | - | 2,064 |
| 10月末日 | 2,094,520,984 | - | 2,094.52 | - | 2,078 |
| 11月末日 | 2,524,648,903 | - | 2,003.69 | - | 2,013 |
| 12月末日 | 3,018,560,673 | - | 2,067.51 | - | 2,072 |
| 2025年1月末日 | 3,632,972,196 | - | 1,945.89 | - | 1,969 |
| 2月末日 | 3,556,676,250 | - | 1,812.78 | - | 1,789 |
| 第1計算期間末 (2025年3月4日) | 3,479,962,064 | 3,487,810,064 | 1,773.68 | 1,777.68 | 1,765 |
| 3月末日 | 3,443,631,349 | - | 1,927.05 | - | 1,886 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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