有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/05-2025/09/04)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年9月末日 | 1,257,980,661 | - | 2,096.63 | - | 2,064 |
| 10月末日 | 2,094,520,984 | - | 2,094.52 | - | 2,078 |
| 11月末日 | 2,524,648,903 | - | 2,003.69 | - | 2,013 |
| 12月末日 | 3,018,560,673 | - | 2,067.51 | - | 2,072 |
| 2025年1月末日 | 3,632,972,196 | - | 1,945.89 | - | 1,969 |
| 2月末日 | 3,556,676,250 | - | 1,812.78 | - | 1,789 |
| 第1計算期間末 (2025年3月4日) | 3,479,962,064 | 3,487,810,064 | 1,773.68 | 1,777.68 | 1,765 |
| 3月末日 | 3,443,631,349 | - | 1,927.05 | - | 1,886 |
| 4月末日 | 3,743,693,588 | - | 1,903.25 | - | 1,906 |
| 5月末日 | 4,195,400,023 | - | 1,963.22 | - | 1,958 |
| 6月末日 | 3,655,925,628 | - | 2,034.46 | - | 2,020 |
| 7月末日 | 3,667,118,046 | - | 1,985.45 | - | 1,986 |
| 8月末日 | 3,637,084,908 | - | 1,932.56 | - | 1,928 |
| 第2計算期間末 (2025年9月4日) | 3,675,337,145 | 3,690,473,145 | 1,942.57 | 1,950.57 | 1,972 |
| 9月末日 | 3,769,150,065 | - | 1,935.88 | - | 1,927 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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