ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド⁄BINCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 61,399,134 |
| 金銭信託 | 28,980,524 |
| 投資信託受益証券 | 12,341,117,448 |
| 派生商品評価勘定 | 162 |
| 未収配当金 | 69,055,794 |
| 流動資産計 | 12,500,553,062 |
| 資産の部合計 | 12,500,553,062 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3 |
| 未払金 | 237,650,217 |
| 未払受託者報酬 | 269,617 |
| 未払解約金 | 5,062,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,992 |
| その他未払費用 | 788,700 |
| 流動負債計 | 247,456,062 |
| 負債の部合計 | 247,456,062 |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,841,052,479 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,044,521 |
| （分配準備積立金） | 466,322,786 |
| 元本等合計 | 12,253,097,000 |
| 純資産の部合計 | 12,253,097,000 |
| 負債・純資産合計 | 12,500,553,062 |
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