ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド⁄BINCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,399,134 | 33,679,983 |
| 金銭信託 | 28,980,524 | 106,669,648 |
| 投資信託受益証券 | 12,341,117,448 | 19,955,528,122 |
| 派生商品評価勘定 | 162 | － |
| 未収配当金 | 69,055,794 | 680,349 |
| 流動資産計 | 12,500,553,062 | 20,096,558,102 |
| 資産の部合計 | 12,500,553,062 | 20,096,558,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3 | － |
| 未払金 | 237,650,217 | － |
| 未払解約金 | 5,062,533 | 9,648,769 |
| 未払受託者報酬 | 269,617 | 3,068,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,992 | 41,931,382 |
| その他未払費用 | 788,700 | 1,372,140 |
| 流動負債計 | 247,456,062 | 56,020,397 |
| 負債の部合計 | 247,456,062 | 56,020,397 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,841,052,479 | 20,220,424,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,044,521 | -179,886,955 |
| （分配準備積立金） | 466,322,786 | 939,383,616 |
| 元本等合計 | 12,253,097,000 | 20,040,537,705 |
| 純資産の部合計 | 12,253,097,000 | 20,040,537,705 |
| 負債・純資産合計 | 12,500,553,062 | 20,096,558,102 |
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