ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド⁄BINCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,679,983 | － |
| 金銭信託 | 106,669,648 | 364,959,919 |
| 投資信託受益証券 | 19,955,528,122 | 21,105,769,975 |
| 未収配当金 | 680,349 | 10,481,064 |
| 流動資産計 | 20,096,558,102 | 21,481,210,958 |
| 資産の部合計 | 20,096,558,102 | 21,481,210,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,648,769 | 213,361,346 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,106 | 3,472,720 |
| 未払委託者報酬 | 41,931,382 | 47,461,090 |
| その他未払費用 | 1,372,140 | 1,083,720 |
| 流動負債計 | 56,020,397 | 265,378,876 |
| 負債の部合計 | 56,020,397 | 265,378,876 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,220,424,660 | 19,184,251,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,886,955 | 2,031,581,077 |
| （分配準備積立金） | 939,383,616 | 1,561,122,097 |
| 元本等合計 | 20,040,537,705 | 21,215,832,082 |
| 純資産の部合計 | 20,040,537,705 | 21,215,832,082 |
| 負債・純資産合計 | 20,096,558,102 | 21,481,210,958 |
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