ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド⁄BINCの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 364,959,919 | 237,558,940 |
| 投資信託受益証券 | 21,105,769,975 | 17,658,971,906 |
| 未収配当金 | 10,481,064 | 22,468,753 |
| 流動資産計 | 21,481,210,958 | 17,918,999,599 |
| 資産の部合計 | 21,481,210,958 | 17,918,999,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 213,361,346 | 99,218,886 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,720 | 3,243,643 |
| 未払委託者報酬 | 47,461,090 | 44,330,367 |
| その他未払費用 | 1,083,720 | 1,322,860 |
| 流動負債計 | 265,378,876 | 148,115,756 |
| 負債の部合計 | 265,378,876 | 148,115,756 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,184,251,005 | 15,111,773,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,031,581,077 | 2,659,110,699 |
| （分配準備積立金） | 1,561,122,097 | 2,187,784,813 |
| 元本等合計 | 21,215,832,082 | 17,770,883,843 |
| 純資産の部合計 | 21,215,832,082 | 17,770,883,843 |
| 負債・純資産合計 | 21,481,210,958 | 17,918,999,599 |
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