有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2025年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 17,613,885 | |||||||||
| 国債証券 | 14,162,039,201 | |||||||||
| 未収入金 | 36,031,980 | |||||||||
| 未収利息 | 24,713,192 | |||||||||
| 前払費用 | 6,949,055 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,247,347,313 | |||||||||
| 資産合計 | 14,247,347,313 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 46,490,192 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 748,874 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,246,681 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,163,401 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,649,148 | |||||||||
| 負債合計 | 50,649,148 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 14,528,185,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,486,835 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 117,032 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,196,698,165 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,196,698,165 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,247,347,313 | |||||||||
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