有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (2025年1月11日現在) | 当特定期間末 (2025年7月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 17,613,885 | 6,067,188 | |||||||||
| 国債証券 | 14,162,039,201 | 12,170,604,310 | |||||||||
| 未収入金 | 36,031,980 | 43,395,588 | |||||||||
| 未収利息 | 24,713,192 | 25,114,750 | |||||||||
| 前払費用 | 6,949,055 | 4,476,323 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,247,347,313 | 12,249,658,159 | |||||||||
| 資産合計 | 14,247,347,313 | 12,249,658,159 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 46,490,192 | 43,273,143 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 748,874 | 583,139 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,246,681 | 1,749,468 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,163,401 | 875,745 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,649,148 | 46,481,495 | |||||||||
| 負債合計 | 50,649,148 | 46,481,495 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 14,528,185,000 | 12,727,395,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,486,835 | △524,218,336 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 117,032 | 168,966 | |||||||||
| 元本等合計 | 14,196,698,165 | 12,203,176,664 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,196,698,165 | 12,203,176,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,247,347,313 | 12,249,658,159 | |||||||||
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