有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年7月11日現在) | 当特定期間末 (2026年1月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 6,067,188 | 67,519,686 | |||||||||
| 国債証券 | 12,170,604,310 | 14,092,681,642 | |||||||||
| 未収入金 | 43,395,588 | 42,765,372 | |||||||||
| 未収利息 | 25,114,750 | 31,389,305 | |||||||||
| 前払費用 | 4,476,323 | 6,029,500 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,249,658,159 | 14,240,385,505 | |||||||||
| 資産合計 | 12,249,658,159 | 14,240,385,505 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 60,325,972 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 43,273,143 | 43,102,108 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 583,139 | 604,879 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,749,468 | 1,814,687 | |||||||||
| その他未払費用 | 875,745 | 903,662 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,481,495 | 106,751,308 | |||||||||
| 負債合計 | 46,481,495 | 106,751,308 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,727,395,000 | 15,393,610,000 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △524,218,336 | △1,259,975,803 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 168,966 | 2,353,729 | |||||||||
| 元本等合計 | 12,203,176,664 | 14,133,634,197 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,203,176,664 | 14,133,634,197 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,249,658,159 | 14,240,385,505 | |||||||||
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