有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/26-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	376 10年国債	日本	国債証券	1,685,850,000	98.82	98.33	0.9	11.56
					1,666,109,163	1,657,730,022	2034/9/20
2	375 10年国債	日本	国債証券	1,430,600,000	101.81	100.38	1.1	10.02
					1,456,566,512	1,436,122,116	2034/6/20
3	374 10年国債	日本	国債証券	1,084,150,000	99.40	98.02	0.8	7.41
					1,077,749,121	1,062,738,037	2034/3/20
4	373 10年国債	日本	国債証券	1,060,600,000	97.93	96.59	0.6	7.15
					1,038,658,988	1,024,465,356	2033/12/20
5	371 10年国債	日本	国債証券	746,400,000	96.87	95.54	0.4	4.97
					723,044,346	713,162,808	2033/6/20
6	372 10年国債	日本	国債証券	669,150,000	99.88	98.55	0.8	4.60
					668,369,281	659,487,474	2033/9/20
7	150 20年国債	日本	国債証券	482,800,000	104.56	102.94	1.4	3.47
					504,857,677	497,023,288	2034/9/20
8	140 20年国債	日本	国債証券	436,800,000	107.71	105.99	1.7	3.23
					470,492,257	462,973,056	2032/9/20
9	151 20年国債	日本	国債証券	420,000,000	100.90	100.89	1.2	2.96
					423,780,000	423,767,400	2034/12/20
10	148 20年国債	日本	国債証券	404,650,000	105.85	104.21	1.5	2.94
					428,348,425	421,693,858	2034/3/20
11	149 20年国債	日本	国債証券	384,750,000	105.69	103.95	1.5	2.79
					406,650,579	399,978,405	2034/6/20
12	146 20年国債	日本	国債証券	362,700,000	107.80	106.02	1.7	2.68
					391,006,529	384,567,182	2033/9/20
13	134 20年国債	日本	国債証券	342,450,000	108.31	106.59	1.8	2.55
					370,915,158	365,017,455	2032/3/20
14	141 20年国債	日本	国債証券	331,800,000	107.49	106.05	1.7	2.45
					356,668,510	351,890,490	2032/12/20
15	145 20年国債	日本	国債証券	327,500,000	107.75	106.07	1.7	2.42
					352,883,726	347,395,624	2033/6/20
16	370 10年国債	日本	国債証券	340,000,000	98.06	96.61	0.5	2.29
					333,431,811	328,484,199	2033/3/20
17	147 20年国債	日本	国債証券	307,600,000	106.82	105.14	1.6	2.26
					328,599,526	323,429,096	2033/12/20
18	15 30年国債	日本	国債証券	240,350,000	115.07	112.95	2.5	1.89
					276,590,074	271,482,535	2034/6/20
19	16 30年国債	日本	国債証券	236,650,000	114.73	113.06	2.5	1.87
					271,529,107	267,575,422	2034/9/20
20	143 20年国債	日本	国債証券	240,900,000	106.98	105.26	1.6	1.77
					257,721,466	253,583,384	2033/3/20
21	367 10年国債	日本	国債証券	240,950,000	96.23	95.14	0.2	1.60
					231,883,177	229,249,468	2032/6/20
22	369 10年国債	日本	国債証券	231,100,000	97.98	96.85	0.5	1.56
					226,446,195	223,822,660	2032/12/20
23	368 10年国債	日本	国債証券	198,950,000	95.18	94.85	0.2	1.32
					189,360,610	188,712,033	2032/9/20
24	14 30年国債	日本	国債証券	152,200,000	114.22	112.03	2.4	1.19
					173,848,276	170,509,660	2034/3/20
25	138 20年国債	日本	国債証券	159,450,000	105.82	104.48	1.5	1.16
					168,744,840	166,596,549	2032/6/20
26	136 20年国債	日本	国債証券	153,950,000	106.50	105.19	1.6	1.13
					163,961,174	161,947,701	2032/3/20
27	139 20年国債	日本	国債証券	153,250,000	107.07	105.21	1.6	1.12
					164,087,472	161,248,117	2032/6/20
28	137 20年国債	日本	国債証券	146,900,000	107.14	105.91	1.7	1.09
					157,394,022	155,595,009	2032/6/20
29	13 30年国債	日本	国債証券	139,550,000	110.17	108.57	2	1.06
					153,754,787	151,515,017	2033/12/20
30	366 10年国債	日本	国債証券	145,850,000	95.80	95.46	0.2	0.97
					139,737,813	139,228,410	2032/3/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.79

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。