有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	377 10年国債	日本	国債証券	1,118,550,000	98.96	98.24	1.2	8.91
					1,106,972,430	1,098,919,447	2034/12/20
2	376 10年国債	日本	国債証券	1,088,550,000	96.63	95.95	0.9	8.47
					1,051,907,277	1,044,518,152	2034/9/20
3	378 10年国債	日本	国債証券	970,250,000	99.82	99.74	1.4	7.84
					968,557,367	967,766,160	2035/3/20
4	375 10年国債	日本	国債証券	922,200,000	98.76	97.99	1.1	7.32
					910,790,678	903,746,777	2034/6/20
5	374 10年国債	日本	国債証券	839,650,000	96.57	95.82	0.8	6.52
					810,903,997	804,569,423	2034/3/20
6	373 10年国債	日本	国債証券	724,700,000	95.31	94.58	0.6	5.56
					690,747,394	685,464,742	2033/12/20
7	372 10年国債	日本	国債証券	585,900,000	97.38	96.50	0.8	4.58
					570,566,862	565,399,357	2033/9/20
8	371 10年国債	日本	国債証券	450,500,000	94.63	93.80	0.4	3.43
					426,343,030	422,591,525	2033/6/20
9	150 20年国債	日本	国債証券	414,300,000	101.05	100.24	1.4	3.37
					418,655,957	415,315,034	2034/9/20
10	152 20年国債	日本	国債証券	423,650,000	98.64	97.95	1.2	3.36
					417,888,360	414,982,121	2035/3/20
11	151 20年国債	日本	国債証券	397,550,000	98.96	98.24	1.2	3.17
					393,427,643	390,572,997	2034/12/20
12	149 20年国債	日本	国債証券	350,700,000	102.22	101.36	1.5	2.88
					358,509,527	355,476,534	2034/6/20
13	140 20年国債	日本	国債証券	339,750,000	105.17	103.80	1.7	2.86
					357,319,389	352,677,487	2032/9/20
14	148 20年国債	日本	国債証券	321,450,000	102.15	101.56	1.5	2.65
					328,369,169	326,483,907	2034/3/20
15	141 20年国債	日本	国債証券	241,600,000	105.07	103.74	1.7	2.03
					253,849,120	250,655,168	2032/12/20
16	147 20年国債	日本	国債証券	242,150,000	102.94	102.56	1.6	2.01
					249,277,615	248,356,304	2033/12/20
17	153 20年国債	日本	国債証券	250,000,000	98.60	98.60	1.3	2.00
					246,512,500	246,517,500	2035/6/20
18	370 10年国債	日本	国債証券	257,400,000	95.83	94.88	0.5	1.98
					246,671,338	244,239,137	2033/3/20
19	15 30年国債	日本	国債証券	210,700,000	110.89	109.77	2.5	1.87
					233,647,164	231,289,604	2034/6/20
20	145 20年国債	日本	国債証券	216,900,000	104.81	103.63	1.7	1.82
					227,351,848	224,788,652	2033/6/20
21	18 30年国債	日本	国債証券	202,000,000	108.85	107.88	2.3	1.77
					219,893,540	217,923,660	2035/3/20
22	14 30年国債	日本	国債証券	199,200,000	110.07	108.95	2.4	1.76
					219,277,367	217,036,368	2034/3/20
23	16 30年国債	日本	国債証券	193,000,000	110.78	109.74	2.5	1.72
					213,810,279	211,809,780	2034/9/20
24	146 20年国債	日本	国債証券	199,050,000	104.59	103.50	1.7	1.67
					208,187,646	206,034,664	2033/9/20
25	143 20年国債	日本	国債証券	189,150,000	104.17	102.97	1.6	1.58
					197,053,440	194,767,755	2033/3/20
26	368 10年国債	日本	国債証券	198,950,000	94.43	93.44	0.2	1.51
					187,868,485	185,912,806	2032/9/20
27	369 10年国債	日本	国債証券	168,600,000	96.22	95.20	0.5	1.30
					162,234,175	160,507,200	2032/12/20
28	13 30年国債	日本	国債証券	139,550,000	106.83	105.78	2	1.20
					149,092,429	147,622,967	2033/12/20
29	144 20年国債	日本	国債証券	133,050,000	103.40	102.22	1.5	1.10
					137,584,344	136,013,022	2033/3/20
30	17 30年国債	日本	国債証券	119,250,000	109.84	108.86	2.4	1.05
					130,984,200	129,819,127	2034/12/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.78

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。