有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/12-2026/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	380 10年国債	日本	国債証券	1,392,200,000	98.70	97.00	1.7	9.52
					1,374,236,272	1,350,559,297	2035/9/20
2	379 10年国債	日本	国債証券	1,296,050,000	98.42	95.56	1.5	8.73
					1,275,600,852	1,238,609,064	2035/6/20
3	376 10年国債	日本	国債証券	1,211,550,000	94.23	91.67	0.9	7.83
					1,141,665,724	1,110,652,116	2034/9/20
4	378 10年国債	日本	国債証券	1,103,100,000	97.88	95.00	1.4	7.38
					1,079,714,280	1,047,989,124	2035/3/20
5	377 10年国債	日本	国債証券	1,060,400,000	96.41	93.70	1.2	7.00
					1,022,341,445	993,690,236	2034/12/20
6	375 10年国債	日本	国債証券	897,200,000	96.22	93.62	1.1	5.92
					863,329,611	840,012,472	2034/6/20
7	374 10年国債	日本	国債証券	808,900,000	94.03	91.70	0.8	5.23
					760,612,020	741,801,744	2034/3/20
8	373 10年国債	日本	国債証券	784,750,000	92.96	90.63	0.6	5.01
					729,540,139	711,289,551	2033/12/20
9	372 10年国債	日本	国債証券	512,250,000	94.81	92.54	0.8	3.34
					485,667,289	474,051,515	2033/9/20
10	371 10年国債	日本	国債証券	467,050,000	92.23	90.17	0.4	2.97
					430,769,356	421,162,337	2033/6/20
11	151 20年国債	日本	国債証券	384,900,000	96.44	93.70	1.2	2.54
					371,199,424	360,685,940	2034/12/20
12	155 20年国債	日本	国債証券	386,000,000	90.50	90.49	1	2.46
					349,341,580	349,306,840	2035/12/20
13	150 20年国債	日本	国債証券	361,100,000	98.35	95.65	1.4	2.43
					355,163,265	345,417,426	2034/9/20
14	152 20年国債	日本	国債証券	361,500,000	96.13	93.34	1.2	2.38
					347,509,950	337,445,790	2035/3/20
15	148 20年国債	日本	国債証券	321,450,000	99.66	96.98	1.5	2.20
					320,369,928	311,771,139	2034/3/20
16	145 20年国債	日本	国債証券	303,850,000	101.65	99.21	1.7	2.12
					308,872,733	301,455,662	2033/6/20
17	154 20年国債	日本	国債証券	300,000,000	95.54	92.63	1.2	1.96
					286,641,000	277,893,000	2035/9/20
18	15 30年国債	日本	国債証券	264,450,000	107.55	104.48	2.5	1.95
					284,433,936	276,307,938	2034/6/20
19	149 20年国債	日本	国債証券	257,950,000	99.46	96.73	1.5	1.76
					256,569,966	249,522,772	2034/6/20
20	146 20年国債	日本	国債証券	248,400,000	101.52	98.98	1.7	1.73
					252,190,584	245,886,192	2033/9/20
21	147 20年国債	日本	国債証券	242,150,000	100.65	97.99	1.6	1.67
					243,736,082	237,292,471	2033/12/20
22	153 20年国債	日本	国債証券	250,000,000	96.71	93.91	1.3	1.65
					241,785,000	234,777,500	2035/6/20
23	370 10年国債	日本	国債証券	249,000,000	93.31	91.33	0.5	1.60
					232,350,704	227,416,680	2033/3/20
24	14 30年国債	日本	国債証券	199,200,000	106.77	103.80	2.4	1.46
					212,695,799	206,781,552	2034/3/20
25	18 30年国債	日本	国債証券	200,450,000	105.34	102.53	2.3	1.45
					211,164,760	205,521,385	2035/3/20
26	20 30年国債	日本	国債証券	150,000,000	107.39	104.02	2.5	1.10
					161,088,000	156,033,000	2035/9/20
27	143 20年国債	日本	国債証券	144,650,000	100.78	98.78	1.6	1.01
					145,785,660	142,895,395	2033/3/20
28	13 30年国債	日本	国債証券	139,550,000	103.72	100.93	2	0.99
					144,741,260	140,854,792	2033/12/20
29	21 30年国債	日本	国債証券	135,000,000	102.11	102.10	2.3	0.97
					137,859,300	137,847,150	2035/12/20
30	19 30年国債	日本	国債証券	127,650,000	105.60	102.42	2.3	0.92
					134,800,953	130,746,789	2035/6/20

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.76

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。