237A iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF
iシェアーズ米国債25年超ロングデュレーションETF（237A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月11日 | 2026年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 232,138,702 | 68,383 |
| 金銭信託 | 1,823,789 | 200,746 |
| 国債証券 | 3,248,837,128 | 3,904,793,391 |
| 派生商品評価勘定 | － | 767 |
| 未収入金 | 64,003,229 | 104,168,057 |
| その他未収収益 | 183,028 | 131,112 |
| 流動資産計 | 3,546,985,876 | 4,009,362,456 |
| 資産の部合計 | 3,546,985,876 | 4,009,362,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 286 | 3 |
| 未払金 | 230,474,491 | － |
| 未払収益分配金 | 64,320,000 | 102,910,000 |
| 未払受託者報酬 | 165,386 | 236,664 |
| 未払委託者報酬 | 887,188 | 1,269,515 |
| その他未払費用 | 323,257 | 394,472 |
| 流動負債計 | 296,170,608 | 104,810,654 |
| 負債の部合計 | 296,170,608 | 104,810,654 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,020,000,000 | 5,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -769,184,732 | -1,115,448,198 |
| （分配準備積立金） | 1,955,629 | 1,783,289 |
| 元本等合計 | 3,250,815,268 | 3,904,551,802 |
| 純資産の部合計 | 3,250,815,268 | 3,904,551,802 |
| 負債・純資産合計 | 3,546,985,876 | 4,009,362,456 |
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