有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/25-2025/08/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月24日現在 | 当期 2025年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,432,018 | 24,245,158 |
| 株式 | 5,068,075,020 | 12,385,503,700 |
| 派生商品評価勘定 | 165,780 | 1,314,450 |
| 未収入金 | 288,250 | 2,890,030 |
| 未収配当金 | 21,132,125 | 32,995,600 |
| 未収利息 | 384 | 596 |
| 流動資産合計 | 5,100,093,577 | 12,446,949,534 |
| 資産合計 | 5,100,093,577 | 12,446,949,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,360 | - |
| 前受金 | 389,460 | 3,952,000 |
| 未払金 | 33,970 | - |
| 未払収益分配金 | 15,193,554 | 32,561,037 |
| 未払受託者報酬 | 286,970 | 632,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,869,891 | 6,328,299 |
| その他未払費用 | 921,610 | 1,945,432 |
| 流動負債合計 | 19,727,815 | 45,419,576 |
| 負債合計 | 19,727,815 | 45,419,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,064,518,000 | 10,853,679,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,847,762 | 1,547,850,958 |
| (分配準備積立金) | 3,646,754 | 110,878 |
| 元本等合計 | 5,080,365,762 | 12,401,529,958 |
| 純資産合計 | 5,080,365,762 | 12,401,529,958 |
| 負債純資産合計 | 5,100,093,577 | 12,446,949,534 |
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