有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月24日現在 | 当期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,245,158 | 91,332,121 |
| 株式 | 12,385,503,700 | 17,414,146,020 |
| 派生商品評価勘定 | 1,314,450 | 1,245,120 |
| 未収入金 | 2,890,030 | 2,918,920 |
| 未収配当金 | 32,995,600 | 54,871,000 |
| 未収利息 | 596 | - |
| その他未収収益 | - | 4,005 |
| 流動資産合計 | 12,446,949,534 | 17,564,517,186 |
| 資産合計 | 12,446,949,534 | 17,564,517,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,952,000 | 3,888,070 |
| 未払収益分配金 | 32,561,037 | 49,551,632 |
| 未払受託者報酬 | 632,808 | 1,058,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,328,299 | 10,576,710 |
| 未払利息 | - | 5,087 |
| 受入担保金 | - | 53,257,050 |
| その他未払費用 | 1,945,432 | 2,766,471 |
| 流動負債合計 | 45,419,576 | 121,103,379 |
| 負債合計 | 45,419,576 | 121,103,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,853,679,000 | 12,387,908,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,547,850,958 | 5,055,505,807 |
| (分配準備積立金) | 110,878 | 785,195 |
| 元本等合計 | 12,401,529,958 | 17,443,413,807 |
| 純資産合計 | 12,401,529,958 | 17,443,413,807 |
| 負債純資産合計 | 12,446,949,534 | 17,564,517,186 |
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