有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/02/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年8月末日 | 686,973,504 | - | 1,020.59 | - | 1,021 |
| 9月末日 | 2,351,696,523 | - | 992.47 | - | 992 |
| 10月末日 | 2,413,082,933 | - | 1,018.37 | - | 1,019 |
| 11月末日 | 2,671,086,326 | - | 981.41 | - | 984 |
| 12月末日 | 4,523,390,883 | - | 1,022.99 | - | 1,020 |
| 2025年1月末日 | 4,807,490,672 | - | 1,019.41 | - | 1,022 |
| 第1特定期間末 (2025年2月24日) | 5,080,365,762 | 5,095,559,316 | 1,003.13 | 1,006.13 | 1,005 |
| 2月末日 | 5,102,017,881 | - | 1,007.40 | - | 1,009 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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