有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/25-2025/08/24)
①【純資産の推移】
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2024年8月末日 | 686,973,504 | - | 1,020.59 | - | 1,021 |
| 9月末日 | 2,351,696,523 | - | 992.47 | - | 992 |
| 10月末日 | 2,413,082,933 | - | 1,018.37 | - | 1,019 |
| 11月末日 | 2,671,086,326 | - | 981.41 | - | 984 |
| 12月末日 | 4,523,390,883 | - | 1,022.99 | - | 1,020 |
| 2025年1月末日 | 4,807,490,672 | - | 1,019.41 | - | 1,022 |
| 第1特定期間末 (2025年2月24日) | 5,080,365,762 | 5,095,559,316 | 1,003.13 | 1,006.13 | 1,005 |
| 2月末日 | 5,102,017,881 | - | 1,007.40 | - | 1,009 |
| 3月末日 | 5,791,629,395 | - | 1,022.80 | - | 1,025 |
| 4月末日 | 7,221,228,058 | - | 1,015.08 | - | 1,019 |
| 5月末日 | 7,665,061,809 | - | 1,027.12 | - | 1,025 |
| 6月末日 | 7,731,038,287 | - | 1,029.09 | - | 1,030 |
| 7月末日 | 9,534,277,658 | - | 1,070.10 | - | 1,071 |
| 第2特定期間末 (2025年8月24日) | 12,401,529,958 | 12,434,090,995 | 1,142.61 | 1,145.61 | 1,140 |
| 8月末日 | 12,002,145,797 | - | 1,126.54 | - | 1,127 |
(注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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