有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/08/20-2025/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	SUBARU	日本・円	株式	222,600	2,738.00	2,753.50	-	5.68
		日本	輸送用機器		609,478,800	612,929,100	-
2	日本製鉄	日本・円	株式	177,600	3,364.00	3,329.00	-	5.48
		日本	鉄鋼		597,446,400	591,230,400	-
3	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	679,100	848.50	798.90	-	5.03
		日本	石油・石炭製品		576,216,350	542,532,990	-
4	KDDI	日本・円	株式	110,500	4,817.00	4,894.00	-	5.01
		日本	情報・通信業		532,278,500	540,787,000	-
5	楽天グループ	日本・円	株式	570,100	982.50	920.70	-	4.86
		日本	サービス業		560,123,250	524,891,070	-
6	INPEX	日本・円	株式	271,100	1,915.00	1,906.50	-	4.79
		日本	鉱業		519,156,500	516,852,150	-
7	豊田通商	日本・円	株式	205,100	2,423.50	2,495.00	-	4.74
		日本	卸売業		497,059,850	511,724,500	-
8	マキタ	日本・円	株式	90,300	4,827.00	4,888.00	-	4.09
		日本	機械		435,878,100	441,386,400	-
9	関西電力	日本・円	株式	229,500	1,710.00	1,732.50	-	3.68
		日本	電気・ガス業		392,445,000	397,608,750	-
10	三菱ケミカルグループ	日本・円	株式	514,500	760.50	761.20	-	3.63
		日本	化学		391,277,250	391,637,400	-
11	アイシン	日本・円	株式	199,600	1,750.00	1,768.50	-	3.27
		日本	輸送用機器		349,300,000	352,992,600	-
12	出光興産	日本・円	株式	343,500	1,029.00	1,013.50	-	3.23
		日本	石油・石炭製品		353,461,500	348,137,250	-
13	セイコーエプソン	日本・円	株式	109,600	2,455.50	2,532.00	-	2.57
		日本	電気機器		269,122,800	277,507,200	-
14	神戸製鋼所	日本・円	株式	142,900	1,753.00	1,770.00	-	2.34
		日本	鉄鋼		250,503,700	252,933,000	-
15	近鉄グループホールディングス	日本・円	株式	68,700	3,300.00	3,378.00	-	2.15
		日本	陸運業		226,710,000	232,068,600	-
16	マツダ	日本・円	株式	227,800	1,014.50	1,008.00	-	2.13
		日本	輸送用機器		231,103,100	229,622,400	-
17	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	79,200	2,657.00	2,660.00	-	1.95
		日本	陸運業		210,434,400	210,672,000	-
18	九州電力	日本・円	株式	153,000	1,267.00	1,317.50	-	1.87
		日本	電気・ガス業		193,851,000	201,577,500	-
19	王子ホールディングス	日本・円	株式	308,000	627.70	619.80	-	1.77
		日本	パルプ・紙		193,331,600	190,898,400	-
20	長谷工コーポレーション	日本・円	株式	91,300	1,965.50	1,975.50	-	1.67
		日本	建設業		179,450,150	180,363,150	-
21	J.フロント リテイリング	日本・円	株式	92,400	1,987.00	1,948.00	-	1.67
		日本	小売業		183,598,800	179,995,200	-
22	ANAホールディングス	日本・円	株式	60,600	2,922.00	2,850.00	-	1.60
		日本	空運業		177,073,200	172,710,000	-
23	太平洋セメント	日本・円	株式	42,600	4,036.00	3,900.00	-	1.54
		日本	ガラス・土石製品		171,933,600	166,140,000	-
24	横浜ゴム	日本・円	株式	48,300	3,392.00	3,340.00	-	1.49
		日本	ゴム製品		163,833,600	161,322,000	-
25	パーソルホールディングス	日本・円	株式	663,700	233.80	234.40	-	1.44
		日本	サービス業		155,173,060	155,571,280	-
26	コスモエネルギーホールディングス	日本・円	株式	23,500	6,810.00	6,592.00	-	1.44
		日本	石油・石炭製品		160,035,000	154,912,000	-
27	電源開発	日本・円	株式	55,600	2,477.00	2,579.00	-	1.33
		日本	電気・ガス業		137,721,200	143,392,400	-
28	日本航空	日本・円	株式	54,700	2,646.50	2,581.50	-	1.31
		日本	空運業		144,763,550	141,208,050	-
29	アルフレッサ ホールディングス	日本・円	株式	65,400	1,972.00	1,994.00	-	1.21
		日本	卸売業		128,968,800	130,407,600	-
30	大和工業	日本・円	株式	14,800	7,922.00	7,857.00	-	1.08
		日本	鉄鋼		117,245,600	116,283,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年2月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	11.67
石油・石炭製品		9.69
卸売業		9.31
鉄鋼		8.90
電気・ガス業		8.43
機械		6.42
サービス業		6.30
電気機器		5.01
情報・通信業		5.01
鉱業		4.79
化学		4.28
陸運業		4.10
ゴム製品		3.49
空運業		2.91
小売業		2.37
非鉄金属		2.33
パルプ・紙		1.77
建設業		1.67
ガラス・土石製品		1.54
合計		99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。