有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/25-2025/08/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年8月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	INPEX	日本・円	株式	202,800	2,428.50	2,518.00	-	5.65
		日本	鉱業		492,499,800	510,650,400	-
2	豊田通商	日本・円	株式	127,900	3,840.00	3,972.00	-	5.62
		日本	卸売業		491,136,000	508,018,800	-
3	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	566,400	875.40	879.80	-	5.51
		日本	石油・石炭製品		495,826,560	498,318,720	-
4	関西電力	日本・円	株式	231,200	2,088.50	2,057.00	-	5.26
		日本	電気・ガス業		482,861,200	475,578,400	-
5	SUBARU	日本・円	株式	143,800	2,966.50	2,933.50	-	4.67
		日本	輸送用機器		426,582,700	421,837,300	-
6	日本製鉄	日本・円	株式	133,400	3,088.00	3,115.00	-	4.60
		日本	鉄鋼		411,939,200	415,541,000	-
7	楽天グループ	日本・円	株式	422,200	903.70	916.90	-	4.28
		日本	サービス業		381,542,140	387,115,180	-
8	KDDI	日本・円	株式	150,400	2,676.00	2,550.50	-	4.24
		日本	情報・通信業		402,470,400	383,595,200	-
9	アイシン	日本・円	株式	147,100	2,361.50	2,452.00	-	3.99
		日本	輸送用機器		347,376,650	360,689,200	-
10	マキタ	日本・円	株式	66,500	5,150.00	5,027.00	-	3.70
		日本	機械		342,475,000	334,295,500	-
11	三菱ケミカルグループ	日本・円	株式	379,200	831.20	844.60	-	3.54
		日本	化学		315,191,040	320,272,320	-
12	出光興産	日本・円	株式	228,000	997.80	984.00	-	2.48
		日本	石油・石炭製品		227,498,400	224,352,000	-
13	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	62,100	3,250.00	3,235.00	-	2.22
		日本	陸運業		201,825,000	200,893,500	-
14	九州電力	日本・円	株式	119,400	1,561.00	1,556.50	-	2.06
		日本	電気・ガス業		186,383,400	185,846,100	-
15	神戸製鋼所	日本・円	株式	99,800	1,797.00	1,815.00	-	2.00
		日本	鉄鋼		179,340,600	181,137,000	-
16	王子ホールディングス	日本・円	株式	212,800	804.90	811.80	-	1.91
		日本	パルプ・紙		171,282,720	172,751,040	-
17	マツダ	日本・円	株式	167,900	1,006.50	995.00	-	1.85
		日本	輸送用機器		168,991,350	167,060,500	-
18	長谷工コーポレーション	日本・円	株式	67,300	2,483.00	2,435.00	-	1.81
		日本	建設業		167,105,900	163,875,500	-
19	三井金属鉱業	日本・円	株式	15,200	9,310.00	10,525.00	-	1.77
		日本	非鉄金属		141,512,000	159,980,000	-
20	セイコーエプソン	日本・円	株式	83,600	1,909.00	1,892.50	-	1.75
		日本	電気機器		159,592,400	158,213,000	-
21	J.フロント リテイリング	日本・円	株式	68,100	2,343.50	2,298.00	-	1.73
		日本	小売業		159,592,350	156,493,800	-
22	東北電力	日本・円	株式	133,700	1,189.00	1,138.00	-	1.68
		日本	電気・ガス業		158,969,300	152,150,600	-
23	近鉄グループホールディングス	日本・円	株式	50,700	2,926.50	2,960.00	-	1.66
		日本	陸運業		148,373,550	150,072,000	-
24	ANAホールディングス	日本・円	株式	44,700	2,988.50	2,970.50	-	1.47
		日本	空運業		133,585,950	132,781,350	-
25	パーソルホールディングス	日本・円	株式	478,000	288.00	275.70	-	1.46
		日本	サービス業		137,664,000	131,784,600	-
26	日本航空	日本・円	株式	40,400	3,173.00	3,137.00	-	1.40
		日本	空運業		128,189,200	126,734,800	-
27	太平洋セメント	日本・円	株式	31,400	3,906.00	4,021.00	-	1.40
		日本	ガラス・土石製品		122,648,400	126,259,400	-
28	TOYO TIRE	日本・円	株式	32,300	3,750.00	3,768.00	-	1.35
		日本	ゴム製品		121,125,000	121,706,400	-
29	電源開発	日本・円	株式	41,000	2,889.00	2,810.00	-	1.27
		日本	電気・ガス業		118,449,000	115,210,000	-
30	三井海洋開発	日本・円	株式	13,400	7,630.00	7,970.00	-	1.18
		日本	機械		102,242,000	106,798,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年8月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気・ガス業	国内	11.84
輸送用機器		11.14
卸売業		10.21
石油・石炭製品		9.16
鉄鋼		7.77
機械		6.65
サービス業		5.74
鉱業		5.65
情報・通信業		5.04
化学		4.12
陸運業		3.88
電気機器		3.74
非鉄金属		3.35
空運業		2.87
小売業		2.34
パルプ・紙		1.91
建設業		1.81
ガラス・土石製品		1.40
ゴム製品		1.35
合計		99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。