有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/25-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年2月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	763,800	1,454.93	1,488.00	-	6.35
		日本	石油・石炭製品		1,111,281,750	1,136,534,400	-
2	三菱商事	日本・円	株式	208,400	5,132.23	5,290.00	-	6.16
		日本	卸売業		1,069,558,100	1,102,436,000	-
3	武田薬品工業	日本・円	株式	179,100	5,817.27	5,819.00	-	5.82
		日本	医薬品		1,041,873,300	1,042,182,900	-
4	INPEX	日本・円	株式	255,700	3,707.81	3,800.00	-	5.43
		日本	鉱業		948,087,300	971,660,000	-
5	日本郵船	日本・円	株式	155,400	5,254.06	5,369.00	-	4.66
		日本	海運業		816,481,300	834,342,600	-
6	日本製鉄	日本・円	株式	1,247,300	663.58	636.00	-	4.43
		日本	鉄鋼		827,689,010	793,282,800	-
7	KDDI	日本・円	株式	289,900	2,620.45	2,671.00	-	4.33
		日本	情報・通信業		759,671,200	774,322,900	-
8	アサヒグループホールディングス	日本・円	株式	443,900	1,703.23	1,699.50	-	4.21
		日本	食料品		756,066,100	754,408,050	-
9	SUBARU	日本・円	株式	219,100	2,916.94	2,966.50	-	3.63
		日本	輸送用機器		639,103,250	649,960,150	-
10	三菱ケミカルグループ	日本・円	株式	498,100	1,144.95	1,160.50	-	3.23
		日本	化学		570,301,950	578,045,050	-
11	マキタ	日本・円	株式	87,100	6,041.28	6,055.00	-	2.95
		日本	機械		526,195,900	527,390,500	-
12	楽天グループ	日本・円	株式	589,800	822.95	828.10	-	2.73
		日本	サービス業		485,376,120	488,413,380	-
13	出光興産	日本・円	株式	300,800	1,406.97	1,491.00	-	2.51
		日本	石油・石炭製品		423,218,100	448,492,800	-
14	LINEヤフー	日本・円	株式	1,070,900	365.71	389.00	-	2.33
		日本	情報・通信業		391,646,880	416,580,100	-
15	西武ホールディングス	日本・円	株式	81,800	4,592.11	4,640.00	-	2.12
		日本	陸運業		375,634,700	379,552,000	-
16	川崎汽船	日本・円	株式	136,700	2,425.62	2,513.00	-	1.92
		日本	海運業		331,583,300	343,527,100	-
17	三井化学	日本・円	株式	140,700	2,325.96	2,380.00	-	1.87
		日本	化学		327,262,800	334,866,000	-
18	九州電力	日本・円	株式	166,100	1,935.43	2,014.00	-	1.87
		日本	電気・ガス業		321,476,050	334,525,400	-
19	住友化学	日本・円	株式	580,500	575.52	569.70	-	1.85
		日本	化学		334,094,970	330,710,850	-
20	オープンハウスグループ	日本・円	株式	28,100	11,171.67	11,570.00	-	1.82
		日本	不動産業		313,924,000	325,117,000	-
21	マツダ	日本・円	株式	233,400	1,309.91	1,388.50	-	1.81
		日本	輸送用機器		305,734,200	324,075,900	-
22	NIPPON EXPRESSホールディングス	日本・円	株式	81,300	3,845.93	3,850.00	-	1.75
		日本	陸運業		312,674,900	313,005,000	-
23	リコー	日本・円	株式	210,500	1,440.66	1,470.00	-	1.73
		日本	電気機器		303,259,250	309,435,000	-
24	日立建機	日本・円	株式	37,600	6,556.56	7,027.00	-	1.48
		日本	機械		246,526,700	264,215,200	-
25	三井海洋開発	日本・円	株式	18,700	13,744.94	13,430.00	-	1.40
		日本	機械		257,030,500	251,141,000	-
26	セイコーエプソン	日本・円	株式	116,300	2,099.17	2,117.50	-	1.38
		日本	電気機器		244,133,700	246,265,250	-
27	J.フロント リテイリング	日本・円	株式	94,800	2,622.25	2,580.00	-	1.37
		日本	小売業		248,589,800	244,584,000	-
28	電源開発	日本・円	株式	57,000	3,652.03	3,730.00	-	1.19
		日本	電気・ガス業		208,166,000	212,610,000	-
29	ANAホールディングス	日本・円	株式	62,100	3,331.30	3,403.00	-	1.18
		日本	空運業		206,874,100	211,326,300	-
30	参天製薬	日本・円	株式	119,800	1,724.25	1,748.50	-	1.17
		日本	医薬品		206,566,200	209,470,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年2月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・石炭製品	国内	9.89
化学		8.69
情報・通信業		7.04
卸売業		7.02
医薬品		6.99
機械		6.97
輸送用機器		6.64
海運業		6.58
鉱業		6.23
鉄鋼		5.53
サービス業		4.26
食料品		4.21
電気機器		4.14
陸運業		3.87
電気・ガス業		3.66
不動産業		2.75
小売業		2.36
金属製品		1.97
空運業		1.18
合計		99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。