有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月20日現在 | 当期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 661,428 | 29,222,196 |
| 親投資信託受益証券 | 19,967,994 | 790,196,714 |
| 未収入金 | 467,930 | 14,993,913 |
| 未収利息 | 4 | 390 |
| 流動資産合計 | 21,097,356 | 834,413,213 |
| 資産合計 | 21,097,356 | 834,413,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,638 | 14,529,724 |
| 未払解約金 | 91,999 | 701 |
| 未払受託者報酬 | 1,853 | 80,700 |
| 未払委託者報酬 | 67,805 | 2,906,457 |
| その他未払費用 | 3,370 | 198,577 |
| 流動負債合計 | 500,665 | 17,716,159 |
| 負債合計 | 500,665 | 17,716,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,646,606 | 807,206,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,950,085 | 9,490,148 |
| (分配準備積立金) | 1,338,445 | - |
| 元本等合計 | 20,596,691 | 816,697,054 |
| 純資産合計 | 20,596,691 | 816,697,054 |
| 負債純資産合計 | 21,097,356 | 834,413,213 |
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