有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,222,196 | 88,033,058 |
| 親投資信託受益証券 | 790,196,714 | 2,801,699,610 |
| 未収入金 | 14,993,913 | 54,114,537 |
| 未収利息 | 390 | 1,175 |
| 流動資産合計 | 834,413,213 | 2,943,848,380 |
| 資産合計 | 834,413,213 | 2,943,848,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,529,724 | 53,470,660 |
| 未払解約金 | 701 | 392 |
| 未払受託者報酬 | 80,700 | 360,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,906,457 | 12,985,008 |
| その他未払費用 | 198,577 | 1,187,958 |
| 流動負債合計 | 17,716,159 | 68,004,681 |
| 負債合計 | 17,716,159 | 68,004,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,206,906 | 2,970,592,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,490,148 | △94,748,570 |
| 元本等合計 | 816,697,054 | 2,875,843,699 |
| 純資産合計 | 816,697,054 | 2,875,843,699 |
| 負債純資産合計 | 834,413,213 | 2,943,848,380 |
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