有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年11月20日) | 20 | 20 | 1.1046 | 1.1226 |
| 第2特定期間末 | (2025年 5月20日) | 816 | 831 | 1.0118 | 1.0298 |
| 2024年 8月末日 | 11 | ― | 1.0074 | ― | |
| 9月末日 | 11 | ― | 1.0037 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 1.0881 | ― | |
| 11月末日 | 41 | ― | 1.0943 | ― | |
| 12月末日 | 153 | ― | 1.1541 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 441 | ― | 1.1643 | ― | |
| 2月末日 | 534 | ― | 1.1008 | ― | |
| 3月末日 | 593 | ― | 1.0792 | ― | |
| 4月末日 | 700 | ― | 0.9709 | ― | |
| 5月末日 | 910 | ― | 1.0034 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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