有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年11月20日) | 20 | 20 | 1.1046 | 1.1226 |
| 第2特定期間末 | (2025年 5月20日) | 816 | 831 | 1.0118 | 1.0298 |
| 第3特定期間末 | (2025年11月20日) | 2,875 | 2,929 | 0.9681 | 0.9861 |
| 第4特定期間末 | (2026年 5月20日) | 2,967 | 3,027 | 0.8942 | 0.9122 |
| 2025年 5月末日 | 910 | ― | 1.0034 | ― | |
| 6月末日 | 1,218 | ― | 1.0128 | ― | |
| 7月末日 | 2,025 | ― | 1.0683 | ― | |
| 8月末日 | 2,287 | ― | 1.0214 | ― | |
| 9月末日 | 2,571 | ― | 0.9744 | ― | |
| 10月末日 | 2,846 | ― | 0.9919 | ― | |
| 11月末日 | 2,994 | ― | 1.0061 | ― | |
| 12月末日 | 3,061 | ― | 1.0025 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,134 | ― | 0.9831 | ― | |
| 2月末日 | 2,961 | ― | 0.9037 | ― | |
| 3月末日 | 2,971 | ― | 0.8962 | ― | |
| 4月末日 | 3,154 | ― | 0.9510 | ― | |
| 5月末日 | 2,997 | ― | 0.9054 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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