有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/02/28 9:30
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 917 56,554,843 単位型株式投資信託 157 657,242 追加型公社債投資信託 14 6,997,164 単位型公社債投資信託 421 763,427 合計 1,509 64,972,676 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/02/28 9:30
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/02/28 9:30
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2025/02/28 9:30
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 - #5 投資対象（連結）
- (アイルランド籍円建外国投資法人)2025/02/28 9:30
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 主要投資対象 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。・ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップ※への優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行ないます。※当ファンドでは、スチュワードシップを、企業が収益を追求するうえで、利害関係者(顧客、従業員、地域社会、サプライチェーン)にどのように利益を配分するか、また環境、社会、ガバナンスに関連するリスクと機会をどのように経営戦略に取り入れるかであると定義します。・株式への投資にあたって、確立された競争優位性、明確なビジネス優位性、継続的な改善とイノベーションの実績、優れたリーダーシップなどの企業のビジネスモデルの優位性に着目します。・新興国市場への投資は純資産総額の20%を超えないものとします。・ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無)は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。・ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ無、分配金無)は、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。 主な投資制限 ・投資信託証券(上場投資信託等は除きます。)への投資割合は、純資産総額の5%を超えないものとします。・純資産総額を超えるデリバティブの利用は行ないません。・純資産総額の10%を超える借入れは行ないません。 収益分配方針 原則として分配は行ないません。 <管理報酬等> 信託報酬 純資産総額の0.65%(年率)以内 申込手数料 なし
- #6 投資方針（連結）
- ※Aコースにおける「米ドル売り円買い」とは、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。2025/02/28 9:30
●通常の状況においては、「ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各証券の収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。 - #7 投資状況（連結）
- ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)2025/02/28 9:30
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,240,399 1.26 合計(純資産総額) 97,806,830 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 96,556,423 98.72 親投資信託受益証券 日本 10,008 0.01 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,240,399 1.26 合計(純資産総額) 97,806,830 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,948,474 1.22 合計(純資産総額) 812,006,361 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 アイルランド 802,047,879 98.77 親投資信託受益証券 日本 10,008 0.00 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 9,948,474 1.22 合計(純資産総額) 812,006,361 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/28 9:30
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/28 9:30
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #10 注記表（連結）
- 2025/02/28 9:30
第1期2024年12月 6日現在 90,539,933口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0381円 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/02/28 9:30
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/02/28 9:30
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) - #13 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/02/28 9:30
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #14 運用体制（連結）
- 2025/02/28 9:30
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #15 運用状況（連結）
- 以下は2024年12月30日現在の運用状況であります。2025/02/28 9:30
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #16 附属明細表（連結）
- (1)株式(2024年12月6日現在)該当事項はありません。2025/02/28 9:30
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年12月6日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ウエリントン・マネージメント・ファンズ(アイルランド)-ウエリントン・グローバル・スチュワード・ファンド-クラスS(円ヘッジ有、分配金無) 7,686.754 92,855,988 小計 銘柄数:1 7,686.754 92,855,988 組入時価比率:98.8% 100.0% 合計 92,855,988 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 9,806 10,007 小計 銘柄数:1 9,806 10,007 組入時価比率:0.0% 0.0% 合計 10,007 合計 92,865,995
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #17 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/28 9:30
注記表(2024年12月 6日現在) 負債合計 - 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
