有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/27-2025/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (2025年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 73,846,403 |
| コール・ローン | 510,824,599 |
| 投資信託受益証券 | 11,084,829,930 |
| 親投資信託受益証券 | 11,888,321 |
| 未収利息 | 2,869 |
| 流動資産合計 | 11,681,392,122 |
| 資産合計 | 11,681,392,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 69,700,000 |
| 未払収益分配金 | 226,633,480 |
| 未払受託者報酬 | 885,434 |
| 未払委託者報酬 | 23,611,570 |
| その他未払費用 | 354,135 |
| 流動負債合計 | 321,184,619 |
| 負債合計 | 321,184,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 11,331,674,012 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,533,491 |
| 元本等合計 | 11,360,207,503 |
| 純資産合計 | *2 11,360,207,503 |
| 負債純資産合計 | 11,681,392,122 |
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