有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/24-2025/07/23)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (2025年 1月23日現在) | 第2特定期間末 (2025年 7月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,846,403 | 39,444,520 |
| コール・ローン | 510,824,599 | 581,039,158 |
| 投資信託受益証券 | 11,084,829,930 | 19,652,806,955 |
| 親投資信託受益証券 | 11,888,321 | 22,921,510 |
| 未収利息 | 2,869 | 7,290 |
| 流動資産合計 | 11,681,392,122 | 20,296,219,433 |
| 資産合計 | 11,681,392,122 | 20,296,219,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,700,000 | - |
| 未払収益分配金 | 226,633,480 | 82,696,231 |
| 未払解約金 | - | 30,505,337 |
| 未払受託者報酬 | 885,434 | 1,404,919 |
| 未払委託者報酬 | 23,611,570 | 37,464,433 |
| その他未払費用 | 354,135 | 561,940 |
| 流動負債合計 | 321,184,619 | 152,632,860 |
| 負債合計 | 321,184,619 | 152,632,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,331,674,012 | *1 20,674,057,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,533,491 | △530,471,328 |
| (分配準備積立金) | - | 143,827,767 |
| 元本等合計 | 11,360,207,503 | 20,143,586,573 |
| 純資産合計 | *3 11,360,207,503 | *3 20,143,586,573 |
| 負債純資産合計 | 11,681,392,122 | 20,296,219,433 |
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