有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/24-2026/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (2025年 7月23日現在) | 第3特定期間末 (2026年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,444,520 | 220,916,524 |
| コール・ローン | 581,039,158 | 2,090,201,372 |
| 投資信託受益証券 | 19,652,806,955 | 17,027,569,660 |
| 親投資信託受益証券 | 22,921,510 | 19,981,310 |
| 未収入金 | - | 260,000,000 |
| 未収利息 | 7,290 | 40,372 |
| 流動資産合計 | 20,296,219,433 | 19,618,709,238 |
| 資産合計 | 20,296,219,433 | 19,618,709,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,696,231 | 1,767,850,315 |
| 未払解約金 | 30,505,337 | 342,393,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,919 | 1,809,617 |
| 未払委託者報酬 | 37,464,433 | 48,256,292 |
| その他未払費用 | 561,940 | 723,817 |
| 流動負債合計 | 152,632,860 | 2,161,033,303 |
| 負債合計 | 152,632,860 | 2,161,033,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,674,057,901 | *1 16,071,366,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,471,328 | 1,386,309,427 |
| (分配準備積立金) | 143,827,767 | 1,617,426,095 |
| 元本等合計 | 20,143,586,573 | 17,457,675,935 |
| 純資産合計 | *3 20,143,586,573 | *3 17,457,675,935 |
| 負債純資産合計 | 20,296,219,433 | 19,618,709,238 |
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