有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/27-2025/01/23)
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,680,066,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,057,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,648,008,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,652,145,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 352,526,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,526,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,545,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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