有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/24-2026/01/23)
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,040,310,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,526,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,665,784,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,757,700,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 456,703,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,703,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,725,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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