有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/24-2025/07/23)
オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,712,263,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,645,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,696,617,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,816,709,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 373,065,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,065,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 372,344,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
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