剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2025/11/25 9:13

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		81,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,727,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		23,727,044
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		87,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,547,928

e class="f1">(単位:円)第1期

2025/11/25 9:13

#3 注記表（連結）

e class="f1">第1期
2025年8月25日現在1.計算期間の末日における受益権の総数2,470,562,701口2.1口当たり純資産額1.0241円(10,000口当たり純資産額)(10,241円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">第1期

2025/11/25 9:13