有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/01-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 248,824,488 |
| 親投資信託受益証券 | 12,220,868,365 |
| 未収入金 | 92,890,000 |
| 未収利息 | 2,385 |
| 流動資産合計 | 12,562,585,238 |
| 資産合計 | 12,562,585,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 108,815,652 |
| 未払解約金 | 92,794,431 |
| 未払受託者報酬 | 580,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,639 |
| その他未払費用 | 996,160 |
| 流動負債合計 | 204,418,966 |
| 負債合計 | 204,418,966 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,454,279,203 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,887,069 |
| (分配準備積立金) | 375,242,266 |
| 元本等合計 | 12,358,166,272 |
| 純資産合計 | 12,358,166,272 |
| 負債純資産合計 | 12,562,585,238 |
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