有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2025年2月20日現在 | 第2特定期間 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,824,488 | 329,372,034 |
| 親投資信託受益証券 | 12,220,868,365 | 16,202,746,701 |
| 未収入金 | 92,890,000 | 123,370,000 |
| 未収利息 | 2,385 | 3,158 |
| 流動資産合計 | 12,562,585,238 | 16,655,491,893 |
| 資産合計 | 12,562,585,238 | 16,655,491,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,815,652 | 147,862,154 |
| 未払解約金 | 92,794,431 | 123,249,546 |
| 未払受託者報酬 | 580,084 | 666,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,639 | 1,416,262 |
| その他未払費用 | 996,160 | 1,254,638 |
| 流動負債合計 | 204,418,966 | 274,449,093 |
| 負債合計 | 204,418,966 | 274,449,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,454,279,203 | 14,786,215,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903,887,069 | 1,594,827,374 |
| (分配準備積立金) | 375,242,266 | 889,530,139 |
| 元本等合計 | 12,358,166,272 | 16,381,042,800 |
| 純資産合計 | 12,358,166,272 | 16,381,042,800 |
| 負債純資産合計 | 12,562,585,238 | 16,655,491,893 |
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