- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2025年8月20日現在 | 第3特定期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,372,034 | 523,022,787 |
| 親投資信託受益証券 | 16,202,746,701 | 25,608,070,493 |
| 未収入金 | 123,370,000 | 23,200,000 |
| 未収利息 | 3,158 | 8,597 |
| 流動資産合計 | 16,655,491,893 | 26,154,301,877 |
| 資産合計 | 16,655,491,893 | 26,154,301,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,862,154 | 215,620,472 |
| 未払解約金 | 123,249,546 | 23,159,977 |
| 未払受託者報酬 | 666,493 | 985,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,262 | 2,094,867 |
| その他未払費用 | 1,254,638 | 1,122,033 |
| 流動負債合計 | 274,449,093 | 242,983,182 |
| 負債合計 | 274,449,093 | 242,983,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,786,215,426 | 19,601,861,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,594,827,374 | 6,309,457,572 |
| (分配準備積立金) | 889,530,139 | 4,298,115,344 |
| 元本等合計 | 16,381,042,800 | 25,911,318,695 |
| 純資産合計 | 16,381,042,800 | 25,911,318,695 |
| 負債純資産合計 | 16,655,491,893 | 26,154,301,877 |
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